新鲜出炉,券商10月金股池!

返回首页 金股池 陶然一二 干货研报先生 2020-10-02 21:08:34 👍赞 (0)


十月金股



今天为大家分享一下光大证券策略和金股池:

9月全球风险资产价格多数下跌,A股市场也同步调整,市场情绪降温明显。虽存在一些风险事件,但顺周期行业估值仍在历史低位,国内需求延续回暖、信用相对宽松、汇率升值的环境下,市场有望维持震荡,超跌后有反弹机会。
行业配置
短期风险偏好下降,建议配置消化利空的低估值金融和顺周期。制造业的产业升级、科技创新仍是中期主线,“十四五”主题行情或为风险偏好催化剂。
10月十大金股
万润股份、航天发展、鸿路钢构、隆基股份、中鼎股份、美的集团、绝味食品、中公教育、佳讯飞鸿、吉比特。
10月十大金股逻辑梳理
1、万润股份
沸石分子筛龙头,受益于国六排放要求升级,乃公司核心业绩增长点;OLED 中间体和粗单体龙头企业,TADF 单体材料放量在即,突破国外技术垄断指日可待;积极布局光刻胶和 PI 膜相关材料,乃公司长期增长点。
2、隆基股份
光伏明年全面平价后,行业增长稳定和确定,具备成长性;十四五规划光伏装机或超预期;光伏产品分化,隆基受益于大尺寸、双玻、龙头份额快速提升。
3、鸿路钢构
装配式建筑渗透率提升,行业增速较快;钢结构为装配式建筑重要的路径之一,年内明显受国家及地方政策倾斜。公司以钢结构制作为突破口,近年产能快速增加。现阶段订单饱满,产能利用率逐步提升。
4、航天发展
公司是电磁科技工程的稀缺标的,是国内电子蓝军领域的龙头,并向数字蓝军和蓝军装备的系统建设迈进。计划依托航天科工市场,着力推进雷达和弹载系统的微小型化、芯片化及综合化,实现核心部件的自主可控。当前公司主要增长逻辑为国内实战化训练需求的提升、国防信息化水平的提升。
5、中鼎股份
公司是国内非轮胎橡胶件龙头,业绩拐点+低估值,新能源汽车热管理、 汽车电子全球龙头,2021 年确定性品种,市值空间广阔。
6、美的集团
长期看,公司战略领先,各业务线仍具备持续成长的能力;治理水平优异,分红+回购保障股东回报。公司长短期确定性领先,资产优质,分红叠加业绩增长回报的预期复合回报率接近 20%。
7、绝味食品
短期逆势开店,抢占市场;中期先发优势显著,供应链和管理能力的护城河持续拓宽,公司有望实现稳健可持续的增长;远期品类扩张、品类升级。
8、中公教育
疫情影响已经是过去式,随着 9-12 月省级公务员考试的面试培训、事业单位的笔试面试培训、教师招录考试培训、21 年国家公务员考试培训、21 年考研培训等迎来高峰期,3季度-4季度将迎来迅猛增长。
9、佳讯飞鸿
公司是智慧铁路指挥调度龙头。公司防灾监测、安全施工、指挥调度、融合通信平台等多产品线将受益于铁路 5G 部署。5G 应用匮乏是目前行业难题,而铁路行业有望成为 5G 实际落地领域之一,持续看好公司在铁路 5G 应用下的市场前景。
10、吉比特
公司长线运营能力强,口碑老游戏《问道》表现稳定,而近期旗下青瓷推出的放置类游戏《最强蜗牛》成爆款,流水表现超预期,品类创新获得重要突破;此外,未来多款重要产品即将上线成催化剂。




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