罕见!千亿白马批量崩盘……

返回首页 大白马连续崩盘 陶然一二 干货研报先生 2020-10-30 18:15:05 👍赞 (2)


市场策略



今天有一种说法很贴切,最近一周就是“逼良为娼”行情,涨起来不卖,很可能第二天迎接你的就是一顿爆锤。你想长相厮守,但这是市场却教育你要学会“一夜情”。
 
为什么十月份如此虎头蛇尾?
 
道理很简单,行情的逻辑,就是围绕三季报展开。每家公司的三季报公布时间是公开的,于是资金就一个个去押注。如果是踩雷的,就直接死给你看。如果超预期,那就猛拉两天,兑现利好。
 
为什么今天伊利股份、青岛啤酒两大千亿巨头双双崩盘?
 
无非就是一堆想押注三季报的,发现押错了,集体撤退而已。
 
但这里面有一个逻辑我们需要在2021年格外小心。
 
你会发现,整个2020,其实表现最强势的,还是消费。而很多医药牛股,其实并没有2019强。这里面其实包含了很多的疫情因素。
 
由于居家消费的原因,带来了很多方向的加速增长。但问题是,这些收益疫情而短期爆发的方向,明年的速度大概率要降速。      
 
就像伊利和青岛这种,由于疫情带来消费差,导致二季度单季度暴增。但是这种暴增,不可能持续,等回归正常后,市场就感觉有些失望。
 
未来行情怎么走?
 
其实最大的风险还是三季报结束后,短期的炒作真空。我们都知道解铃还须系铃人嘛,你本身就是因为三季报炒起来的,那等这个逻辑炒完了,短暂熄火也就很正常了。
 
还有一个附属逻辑十四五规划,昨晚也见了光。
 
本质上讲,十月就是个拼个股的月份,判断对了指数,没什么意义,压不对方向,等同于零。
 
顺便说下三天前,让大家扫二维码领的底部福利,药明康德和五粮液。
 
长期肯定是看好cxo行业和高端白酒。有一个小细节,虽然药明也不错,但长期还是更看好凯莱英和泰格。道理很简单,虽然做的事差不多,但如果特别抠细节,大家的细分赛道还是不一样。
 
当时选这两个,就是求稳,现在三季报结束后,短期也开始落袋利润。后面肯定很期待cxo的回调,如果大家都跌,我就不会选药明了。
 
五粮液这边,整个2021年,还会持续跟踪。经过疫情的考验,二锅头倒了,一些终端品牌也没抗住,但最高端的四家,利润反而大涨,说明还是“奢侈品”更得人心。毕竟领导的需求和口味不会轻易变,你懂的……

周末计划在抖音做一次直播,更详细的聊聊市场,有兴趣的可以扫下方二维码,大家换一种方式交流一次。

 
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