总理重磅表态!抄底机会来了

返回首页 干货研报先生 干货研报先生 2021-01-31 17:15:21 👍赞 (2)



市场策略


 
上周市场消息可谓风声鹤唳,一切都是围绕一件事,就是宽松政策退出。最早是马骏站出来吓唬市场,提示泡沫增加,该收紧,结果周五又冒出个传闻,说是SLF利率要上调。

幸好央妈最后半小时紧急辟谣,创业板才得以从下跌3%快速反弹。显然,事实是什么样子不重要,对政策预期的未知才是最恐慌的
 
而周末最大的利好,就是总理发话,“要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性”,这个一锤定音,算是对这场肥皂剧给了尾。

实际上,目前疫情依然严峻,而国外随着疫苗的逐渐接种,也有机会逐渐走出黑暗,我们不趁着这种时间全力赶超,岂不是错过上天送的大好机会?

当然,除了货币政策之外。两个影响市场最核心的因素,就是官媒批抱团和年报行情的结束。

前者是为了给市场降速,国家要的是慢牛,而不是疯牛。年初宁德时代联手金龙鱼直接推着创业板不断新高,这显然是不讲究政治的。而四大报联手新华社,不断批判,就是要给A股改改“姿势”。

而年报预告潮,则是前期反弹的核心逻辑。

以光伏、新能车、军工、CXO为代表的新势力,被市场寄予很大期望,都指望他们四季度能出惊喜。尤其是光伏最为明显。

而前期股价已经透支业绩,像隆基股份这种出了年报就暴跌,就是纯纯的见光死罢了。

综上,我们可以得出两个结论。

第一,国家并不像把牛市杀死,只是前期涨太快,需要敲打敲打。

第二,杀跌的主力,是那些被寄予厚望的新兴行业。他们涨得最多,希望最大,而希望落地后,见光死下杀,这没什么不正常的。

A股过去的十多年,哪次不是这么个玩法?

但你反观原本就没有参与这场“年报炒作”的消费、医药,其实根本就没什么大反应。

站在此时此刻,假如我们把目光放远一些,虽然年报行情结束,但一季报行情尚未开始。显然后者更加值钱。

所以,我们大体可以得出一个结果:

第一,如果周一借助外围暴跌,开局出现恐慌盘,就是一次不错的抄底机会。

第二,后期会以波动的方式仿佛筑底几次,就像一个皮球从高空掉到水面上,不太可能马上起飞,而是听上峰的话,回到慢的节奏。但本轮蓄势,将是布局节后春季攻势的绝佳机会。

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