大佬150亿出手,10倍赛道迎来重磅利好!

返回首页 干货研报先生 干货研报先生 2020-12-20 19:16:36 👍赞 (2)



市场策略


 
1、重磅!中央经济工作会议定调明年股市
中央经济工作会议在北京举行,会议指出,明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,政策操作上要更加精准有效,不急转弯,把握好政策时度效。要用好宝贵时间窗口,集中精力推进改革创新,以高质量发展为“十四五”开好局
 
点评:
 
这次中央经济工作会议的核心词就是“不急转弯”,翻译成白话,就是为了应对疫情,创造的一些宽松条件,并不着急退出。A股需要的资金环境得到保证。
 
而利用好时间窗口,也很容易让人浮想联翩。在全球疫苗完全推广前,我们还是经济发展背景最好的国家,同时外部摩擦暂时维持缓和,如果不利用这段时间抓紧攻关,补短板,真的是浪费了上天给的机会。
 
在这种国家政策支持下,明年股市的政策红利,依然值得期待。
 
2、美商务部将59家中国实体列入实体清单

据商务部网站消息,商务部新闻发言人就美商务部将59家中国实体列入出口管制“实体清单”应询答记者问。美国再次动用国家力量打压中国企业,中方对此坚决反对,将采取必要措施,坚决维护中国企业合法权益。我们再次敦促美方停止单边主义、霸凌主义的做法,给予包括中国企业在内的各国企业公平待遇,多做有利于中美两国经贸合作、促进全球经济恢复发展的事。(商务部官网)
 
点评:
 
科技股真是祸不单行啊,中芯国际成天被打压,感觉都麻木了。
 
不过,这事也不必太过担心。一方面,新旧交替还没结束,川普只是最后折腾,还不知道未来会如何。另一方面,科技原本就不是本轮主线,无论是消费还是医药,都几乎不受什么影响。虽然科技坑了,但是我们还有茅台。
 
3、荀玉根:牛市格局没变、春季行情在途 中短期大金融更优
 
海通证券荀玉根团队发文称,根据历史经验,可以发现春季行情年年有,但启动时间差异较大,牛市中的春季行情涨幅更大。春季行情中风格和行业特征不明显,成长和价值占优几乎各半,领涨的行业并无特别规律。政策不急转弯,牛市格局没变、春季行情在途,中短期大金融更优,中长期主线仍是代表转型升级的科技和内需。
 
点评:春季行情和牛市格局完全认同,但大金融还是付不起的阿斗。
 
实际上,不是扶不起,更像不相扶。看看建行过去几轮走势,一旦金融起来,意味着指数要起,一旦指数起来,意味着群情激奋,而接下来就是跑步入场一波指数牛。
 
但这显然不是国家要的。国家想要的,是指数不怎么涨,但核心资产可以不断爬升。实际上,核心资产早就过了10000点了。指数不动,个股上涨,这局面不是更香吗?
 
4、隆基股份:高瓴资本拟受让公司6%股权
 
隆基股份公告,持股5%以上股东李春安与高瓴资本签署股份转让协议,李春安拟向高瓴资本转让其持有的6%公司股份。
 
点评:高瓴资本158亿大手笔出手,接盘隆基股份6%股份,转让价格是70元,只折价不到10%。大佬就是牛逼,敢在历史高位杀进去,看来对光伏认可相当的高。

这就是产业资本的逻辑,押宝的是整个赛道。显然,高瓴对新能源十分看好,今年大手笔投了宁得时代、恩捷股份、通威股份,三大造车新势力(蔚来理想小鹏),加上这次的隆基股份,这是打算收了光伏全产业链!

不过,这算不算下资本无限扩张呢?高瓴垄断光伏产业的上下游,别人还怎么玩。

当然,光伏政策确实超出预期了,明年是装机增速最好的一年,大约增长38%,产业链硅料、硅片、电池、光伏玻璃都有戏。外资已经连续15天买隆基股份,这是以前从来没有过的,这才是最聪明的资金啊!
 
5、英国突现恐怖新冠变异新毒株!
 
在疫情肆虐的情况下,圣诞节越来越近。在此情况下,英国封锁措施突然升级,英国首相约翰逊宣布,自周日起对英国伦敦以及英格兰南部地区实行封锁措施。苹果公司在当地时间周六表示,将会暂时关闭位于加利福尼亚州的所有53家零售门店。(证券时报)
 
点评:
 
国外疫情和顺周期概念高度相关,原本疫苗落地后,只要时间给够,就有希望恢复正常。现在英国闹出变异后,市场难免又会担心疫苗能否有效,对顺周期来说,又是一次考验。
 
总结:
 
为什么跨年这么重要?本质上来说,就是跨年前按照2020年的利润算,而跨年后,就按照2021年了。为什么以通策医疗、山西汾酒甚至是海天为代表的带头板块能否走一波新高?就是现在已经在预期2021了。
 
这个过程中,就是坚守核心白马,同时等待每次回调后的布局机会就好。

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