关于A股未来,一个“开脑洞”的思考角度

返回首页 干货研报先生 干货研报先生 2020-12-14 20:29:14 👍赞 (0)


市场策略


 
最近这行情,好还是不好?
 
我们列几个行业的代表个股,比如通策医疗、汾酒、隆基股份、海天味业、宁德时代……你会发现,周末还感觉市场完蛋了,今天驽然回首却发现,核心资产全都新高了。
 
这就是目前行情的特征,跟年初一样,90%的个股半死不活,只留10%的核心资产不断新高。
 
陶然的判断是,这种游戏已经开始了。
 
操作上,咱们周五已经提示的非常清楚“子弹上膛,准备抄底”,今天给了机会后,接下来是不需要再入场的,否则就落了“后手”。
 
只要不发生“创业板今日下影被吞”这种极端恶劣的状态,就可以继续持股让子弹飞。
 
今天在想另一个问题,核心资产的极限究竟在哪?
 
以前我们经常听过一句话叫做“相信常识”,比如白酒的极限能到50倍pe就不错了,调味品能60倍已经很贵了。
 
结果现在海天有上100倍了……你要说这是个增速年均30%的货,100倍还能理解,关键是这增速20%都难,凭什么你就能100倍?
 
唯一的解释,就是龙头的稀缺性。
 
一方面,这种绝对的行业巨头,真的很稀缺,想做到这地位不容易。
 
另一方面,公募的钱越来越多,你不配置海天,也没什么其他好买的。
 
假如,我们说假如啊。海天只要不跌,维持100倍pe,那我们是不是可以提出一个疑问,你海天可以干到100倍,那茅台如果80倍呢?市场未必无法接受。
 
所以接下来,A股会不会“估值重建”,是真的值得期待的。
 
很多事情都是涨完了,你也就接受了。比如之前爱尔眼科和通策没涨的时候,大家聊起医药觉得80倍就很夸张了,然后等这帮先遣军达到100倍,并且成为常态后,大家聊其他的时候,也就习惯100倍去估了。

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